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Produktbild: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis

78,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

11.04.2017

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

752

Maße (L/B/H)

25,6/17,7/3,5 cm

Gewicht

1164 g

Auflage

9. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-119-42729-2

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

11.04.2017

Verlag

John Wiley & Sons

Seitenzahl

752

Maße (L/B/H)

25,6/17,7/3,5 cm

Gewicht

1164 g

Auflage

9. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-1-119-42729-2

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

Email: gpsr@libri.de

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  • Produktbild: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis

  • Table of Contents

    PART 1  INTRODUCTION

    Chapter 1: Introduction

    Chapter 2: Financial Securities

    Chapter 3: Financial Markets

    PART 2  PORTFOLIO ANALYSIS

    Section 1  MEAN VARIANCE PORTFOLIO THEORY

    Chapter 4: The Characteristics of the Opportunity Set Under Risk

    Chapter 5: Delineating Efficient Portfolios

    Chapter 6: Techniques for Calculating the Efficient Frontier

    Section 2  SIMPLIFYING THE PORTFOLIO SELECTION PROCESS

    Chapter 7: The Correlation Structure of Security Returns: The Single-Index Model

    Chapter 8: The Correlation Structure of Security Returns: Multi-Index Models and Grouping Techniques

    Chapter 9: Simple Techniques for Determining the Efficient Frontier

    Section 3  SELECTING THE OPTIMUM PORTFOLIO

    Chapter 10: Estimating Expected Returns

    Chapter 11: How to Select Among the Portfolios in the Opportunity Set

    Section 4  WIDENING THE SELECTION UNIVERSE

    Chapter 12: International Diversification

    PART 3  MODELS OF EQUILIBRIUM IN THE CAPITAL MARKETS

    Chapter 13: The Standard Capital Asset Pricing Model

    Chapter 14: Nonstandard Forms of Capital Asset Pricing Models

    Chapter 15: Empirical Tests of Equilibrium Models

    Chapter 16: The Arbitrage Pricing Model APT - A Multifactor Approach to Explaining Asset Prices

    PART 4  SECURITY ANALYSIS AND PORTFOLIO THEORY

    Chapter 17: Efficient Markets

    Chapter 18: The Valuation Process

    Chapter 19: Earnings Estimation

    Chapter 20: Behavioral Finance, Investor Decision Making, and Asset Prices

    Chapter 21: Interest Rate Theory and the Pricing of Bonds

    Chapter 22: The Management of Bond Portfolios

    Chapter 23: Option Pricing Theory

    Chapter 24: The Valuation and Uses of Financial Futures

    PART 5  EVALUATING THE INVESTMENT PROCESS

    Chapter 25: Mutual Funds

    Chapter 26: Evaluation of Portfolio Performance

    Chapter 27: Evaluation of Security Analysis

    Chapter 28: Portfolio Management Revisited

    Index